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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 063.00 | | 1 364 063.00 | 1 364 063.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 548.00 | | 1 439 548.00 | 1 439 548.00 |
CU Autres participations | 1 344 629.00 | | 1 344 629.00 | 1 344 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 601.00 | 336 601.00 | | 336 601.00 |
DH Report à nouveau | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 082.00 | -5 803.00 | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 401 981.00 | 331 898.00 | | 401 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 464.00 | 548 340.00 | | 984 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 103.00 | 18 414.00 | | 53 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 567.00 | 566 754.00 | | 1 037 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 548.00 | 898 652.00 | | 1 439 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 562.00 | 127 994.00 | | 209 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 809.00 | 5 803.00 | | 45 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 082.00 | -5 803.00 | | 70 082.00 |