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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 873.00 | 1 824.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698.00 | 873.00 | 1 824.00 | 2 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 286.00 | | 271 286.00 | 271 286.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 413 801.00 | | 413 801.00 | 413 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 380.00 | | 706 380.00 | 706 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 077.00 | 873.00 | 708 204.00 | 709 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 606.00 | 1 138.00 | | 31 606.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 893.00 | 64 168.00 | | 179 893.00 |
DL TOTAL (I) | 215 270.00 | 69 077.00 | | 215 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 528.00 | 219.00 | | 54 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 347.00 | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 657.00 | 70 553.00 | | 361 657.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 2 260.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 933.00 | 73 379.00 | | 492 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 204.00 | 142 456.00 | | 708 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 933.00 | 73 379.00 | | 492 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383.00 | | 1 315.00 | 1 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | 1 315.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 599.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 599.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 271 286.00 | 271 286.00 | | 271 286.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 578.00 | 287 578.00 | | 287 578.00 |
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 933.00 | 492 933.00 | | 492 933.00 |