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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 2 116.00 | 2 447.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003.00 | 2 116.00 | 7 887.00 | 10 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 989.00 | | 888 989.00 | 888 989.00 |
BZ Autres créances | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CF Disponibilités | 782 038.00 | | 782 038.00 | 782 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 515.00 | | 1 772 515.00 | 1 772 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 518.00 | 2 116.00 | 1 780 401.00 | 1 782 518.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 3 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 31 606.00 | | |
DH Report à nouveau | 971.00 | 472.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 776.00 | 179 893.00 | | 434 776.00 |
DL TOTAL (I) | 541 047.00 | 215 270.00 | | 541 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048.00 | 54 528.00 | | 44 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 245.00 | 75 819.00 | | 472 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 061.00 | 361 657.00 | | 723 061.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 354.00 | 492 933.00 | | 1 239 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 401.00 | 708 204.00 | | 1 780 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698.00 | | 7 306.00 | 2 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | | 1 866.00 | 2 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 1 243.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 1 243.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 245.00 | 472 245.00 | | 472 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 141.00 | 186 141.00 | | 186 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 997.00 | 212 997.00 | | 212 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 888 989.00 | 888 989.00 | | 888 989.00 |
VB T. V. A. | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 836.00 | 970 396.00 | 4 440.00 | 974 836.00 |
VW T.V.A. | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 354.00 | 1 239 354.00 | | 1 239 354.00 |