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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 8 306.00 | 18 293.00 | 26 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 199.00 | 8 306.00 | 18 893.00 | 27 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
072 Créances – Autres | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
110 Total général Actif | 66 994.00 | 8 306.00 | 58 689.00 | 66 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 065.00 | | | 184 065.00 |
222 Production stockée | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
242 Autres charges externes. | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 659.00 | | | 195 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 088.00 | | | 19 088.00 |