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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 17 231.00 | 9 951.00 | 27 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 782.00 | 17 231.00 | 10 551.00 | 27 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
072 Créances – Autres | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
084 Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
110 Total général Actif | 71 246.00 | 17 231.00 | 54 015.00 | 71 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
222 Production stockée | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
242 Autres charges externes. | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 490.00 | | | 13 490.00 |