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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 412.00 | | 472 412.00 | 472 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 261 425.00 | | 261 425.00 | 261 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 162.00 | | 320 162.00 | 320 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 574.00 | | 792 574.00 | 792 574.00 |
CU Autres participations | 462 300.00 | | 462 300.00 | 462 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 300.00 | 462 300.00 | | 462 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 138.00 | 6 252.00 | | 12 138.00 |
DG Autres réserves | 230 629.00 | 118 787.00 | | 230 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 748.00 | 117 728.00 | | 33 748.00 |
DL TOTAL (I) | 738 815.00 | 705 068.00 | | 738 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 9 000.00 | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 759.00 | 29 719.00 | | 53 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 574.00 | 734 787.00 | | 792 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 759.00 | 29 719.00 | | 53 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 7 128.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 818.00 | 221 274.00 | | 136 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 071.00 | 103 546.00 | | 103 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 748.00 | 117 728.00 | | 33 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 300.00 | | 112.00 | 472 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 300.00 | | 112.00 | 472 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |