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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 412.00 | | 472 412.00 | 472 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 335 384.00 | | 335 384.00 | 335 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 411.00 | | 444 411.00 | 444 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 823.00 | | 916 823.00 | 916 823.00 |
CU Autres participations | 462 300.00 | | 462 300.00 | 462 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 300.00 | 462 300.00 | | 462 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 826.00 | 12 138.00 | | 13 826.00 |
DG Autres réserves | 262 689.00 | 230 629.00 | | 262 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 718.00 | 33 748.00 | | 105 718.00 |
DL TOTAL (I) | 844 533.00 | 738 815.00 | | 844 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 20 020.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 624.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | 33 040.00 | | 40 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 290.00 | 53 759.00 | | 72 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 823.00 | 792 574.00 | | 916 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 410.00 | 6 241.00 | | 21 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 204.00 | 136 818.00 | | 246 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 486.00 | 103 071.00 | | 140 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 718.00 | 33 748.00 | | 105 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |