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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 498.00 | | 1 295 498.00 | 1 295 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
BZ Autres créances | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
CF Disponibilités | 327 321.00 | | 327 321.00 | 327 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 157.00 | | 2 024 157.00 | 2 024 157.00 |
CU Autres participations | 1 295 498.00 | | 1 295 498.00 | 1 295 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 400.00 | 588 400.00 | | 588 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DH Report à nouveau | 767 112.00 | 566 631.00 | | 767 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 413.00 | 200 481.00 | | 130 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 764.00 | 1 414 352.00 | | 1 544 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | 514 286.00 | | 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 29 386.00 | | 26 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 036.00 | 141 625.00 | | 110 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 392.00 | 688 813.00 | | 479 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 157.00 | 2 103 164.00 | | 2 024 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 770.00 | | 432 770.00 | 432 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 770.00 | | 432 770.00 | 432 770.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 828.00 | 6 344.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 4 633.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 704.00 | 615 377.00 | | 549 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 291.00 | 414 896.00 | | 419 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 413.00 | 200 481.00 | | 130 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 498.00 | | | 1 295 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 498.00 | | | 1 295 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | | 129 831.00 | 129 831.00 | |
VB T. V. A. | | 9 366.00 | 9 366.00 | |
VC Groupe et associés | | 259 662.00 | 259 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 171 429.00 | 171 429.00 | 342 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 2 479.00 | 2 479.00 | |
VW T.V.A. | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |