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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 832.00 | | 1 416 832.00 | 1 416 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 084.00 | | 201 084.00 | 201 084.00 |
BZ Autres créances | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
CF Disponibilités | 303 477.00 | | 303 477.00 | 303 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 021.00 | | 663 021.00 | 663 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 853.00 | | 2 079 853.00 | 2 079 853.00 |
CU Autres participations | 1 301 584.00 | | 1 301 584.00 | 1 301 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 400.00 | 588 400.00 | | 588 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DH Report à nouveau | 800 828.00 | 767 112.00 | | 800 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 219.00 | 130 413.00 | | 281 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 287.00 | 1 544 764.00 | | 1 729 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 429.00 | 342 857.00 | | 171 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 499.00 | | 26 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 026.00 | 110 036.00 | | 153 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 565.00 | 479 392.00 | | 350 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 852.00 | 2 024 156.00 | | 2 079 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 598.00 | | 662 598.00 | 662 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 598.00 | | 662 598.00 | 662 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 059.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 372.00 | 3 828.00 | | 9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 5 444.00 | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 384.00 | 549 704.00 | | 904 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 165.00 | 419 291.00 | | 623 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 219.00 | 130 413.00 | | 281 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 498.00 | | 121 334.00 | 1 295 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 498.00 | | 121 334.00 | 1 295 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UX Autres créances clients | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VW T.V.A. | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 565.00 | 350 565.00 | | 350 565.00 |