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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 378.00 | 44.00 | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 031.00 | 121 233.00 | 39 798.00 | 161 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 724.00 | 141 591.00 | 201 133.00 | 342 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 274.00 | 263 202.00 | 277 072.00 | 540 274.00 |
BT Marchandises | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 683.00 | | 850 683.00 | 850 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 956.00 | 263 202.00 | 1 127 754.00 | 1 390 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 858.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 021.00 | 28 958.00 | | 61 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 610.00 | 53 205.00 | | 202 610.00 |
DL TOTAL (I) | 285 632.00 | 103 021.00 | | 285 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 087.00 | 463 258.00 | | 379 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 923.00 | 388 608.00 | | 323 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 112.00 | 77 259.00 | | 139 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 123.00 | 934 799.00 | | 842 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 754.00 | 1 037 820.00 | | 1 127 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 923.00 | 540 605.00 | | 564 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 923.00 | 323 923.00 | | 323 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UX Autres créances clients | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 794.00 | 99 594.00 | 277 199.00 | 376 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 123.00 | 564 923.00 | 277 199.00 | 842 123.00 |