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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 129.00 | 153 064.00 | 10 065.00 | 163 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 744.00 | 177 979.00 | 205 765.00 | 383 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 391.00 | 331 465.00 | 251 926.00 | 583 391.00 |
BT Marchandises | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 498 146.00 | | 498 146.00 | 498 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 923.00 | | 823 923.00 | 823 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 314.00 | 331 465.00 | 1 075 849.00 | 1 407 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 772.00 | 61 021.00 | | 120 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 839.00 | 202 610.00 | | 200 839.00 |
DL TOTAL (I) | 343 611.00 | 285 632.00 | | 343 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 269.00 | 379 087.00 | | 279 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 446.00 | 323 923.00 | | 366 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 139 112.00 | | 86 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 238.00 | 842 123.00 | | 732 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 849.00 | 1 127 754.00 | | 1 075 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 987.00 | 564 923.00 | | 553 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 446.00 | 366 446.00 | | 366 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 199.00 | 98 948.00 | 178 251.00 | 277 199.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 238.00 | 553 987.00 | 178 251.00 | 732 238.00 |