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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 680.00 | 187 154.00 | 51 526.00 | 238 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 517.00 | 38 405.00 | 15 112.00 | 53 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 877.00 | 225 559.00 | 447 318.00 | 672 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 582 696.00 | | 582 696.00 | 582 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 575.00 | | 606 575.00 | 606 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 453.00 | 225 559.00 | 1 053 894.00 | 1 279 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 207.00 | 131 603.00 | | 160 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | 28 603.00 | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 226 137.00 | 169 007.00 | | 226 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 959.00 | 443 535.00 | | 360 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 222.00 | 148 166.00 | | 204 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | 52 728.00 | | 45 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 681.00 | 193 067.00 | | 212 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 269.00 | | |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 2 739.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 757.00 | 850 504.00 | | 827 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 894.00 | 1 019 511.00 | | 1 053 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 311.00 | 612 074.00 | | 454 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 102.00 | | 35 276.00 | 653 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 672 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 292 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 422.00 | | 35 276.00 | 272 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 060.00 | 63 582.00 | 14 083.00 | 176 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 060.00 | 63 582.00 | 14 083.00 | 176 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 959.00 | 87 514.00 | 273 445.00 | 360 959.00 |
VI Groupe et associés | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 757.00 | 454 311.00 | 273 445.00 | 827 757.00 |