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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 117.00 | 185 416.00 | 108 701.00 | 294 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 451.00 | 43 259.00 | 15 193.00 | 58 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 248.00 | 228 675.00 | 504 573.00 | 733 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 536 639.00 | | 536 639.00 | 536 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 296.00 | | 572 296.00 | 572 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 544.00 | 228 675.00 | 1 076 870.00 | 1 305 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 337.00 | 160 207.00 | | 217 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 597.00 | 57 130.00 | | 65 597.00 |
DL TOTAL (I) | 291 734.00 | 226 137.00 | | 291 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 579.00 | 360 959.00 | | 315 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 412.00 | 204 222.00 | | 157 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 785.00 | | 45 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 620.00 | 212 681.00 | | 266 620.00 |
EA Autres dettes | | 4 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 135.00 | 827 757.00 | | 785 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 870.00 | 1 053 894.00 | | 1 076 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 705.00 | 454 311.00 | | 487 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 877.00 | | 94 971.00 | 672 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 733 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 352 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 197.00 | | 94 971.00 | 292 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 559.00 | 37 716.00 | 34 600.00 | 225 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 559.00 | 37 716.00 | 34 600.00 | 225 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 579.00 | 118 149.00 | 197 430.00 | 315 579.00 |
VI Groupe et associés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 968.00 | 28 288.00 | 680.00 | 28 968.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 135.00 | 487 705.00 | 197 430.00 | 785 135.00 |