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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 10 128.00 | 4 682.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 329.00 | 13 072.00 | 21 258.00 | 34 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 664.00 | 102 555.00 | 278 108.00 | 380 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 983.00 | 126 602.00 | 650 382.00 | 776 983.00 |
BT Marchandises | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CF Disponibilités | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 887.00 | 126 602.00 | 810 285.00 | 936 887.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 842.00 | 334 842.00 | | 334 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 609.00 | 27 479.00 | | 38 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 614.00 | 21 130.00 | | 43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 425 315.00 | 391 701.00 | | 425 315.00 |
DP Provisions pour risques | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 573.00 | 178 913.00 | | 140 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 469.00 | 77 076.00 | | 163 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 68 565.00 | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | 17 205.00 | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 767.00 | 342 837.00 | | 360 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 285.00 | 734 538.00 | | 810 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 135.00 | | 160 076.00 | 689 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 227.00 | 776 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 227.00 | 414 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 871.00 | | 104 350.00 | 382 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 609.00 | | 55 726.00 | 220 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 857.00 | 51 340.00 | 56 596.00 | 131 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 166.00 | 2 962.00 | | 7 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 845.00 | 48 378.00 | 56 596.00 | 123 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 573.00 | 38 725.00 | 101 849.00 | 140 573.00 |
VI Groupe et associés | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 716.00 | 35 682.00 | 276 034.00 | 311 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 767.00 | 258 918.00 | 101 849.00 | 360 767.00 |