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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 13 090.00 | 1 720.00 | 14 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887.00 | 16 661.00 | 18 225.00 | 34 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 311.00 | 119 245.00 | 173 066.00 | 292 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 849.00 | 149 842.00 | 276 005.00 | 425 849.00 |
BT Marchandises | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 239 261.00 | | 239 261.00 | 239 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 162.00 | 149 842.00 | 549 320.00 | 699 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 567.00 | 334 842.00 | | 332 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 224.00 | 38 609.00 | | 82 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | 43 614.00 | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 452 697.00 | 425 315.00 | | 452 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 331.00 | 24 204.00 | | 20 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 331.00 | 24 204.00 | | 20 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 316.00 | 163 469.00 | | 47 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 22 573.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 755.00 | 33 074.00 | | 16 755.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 292.00 | 360 767.00 | | 76 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 320.00 | 810 285.00 | | 549 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 983.00 | | 2 641.00 | 776 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 825.00 | 12 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 776.00 | 425 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 951.00 | 327 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 993.00 | | 2 156.00 | 414 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 334.00 | | 485.00 | 276 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 602.00 | 50 707.00 | 27 466.00 | 126 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | 2 962.00 | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 627.00 | 47 745.00 | 27 466.00 | 115 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 204.00 | 20 331.00 | 24 204.00 | 24 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 204.00 | 20 331.00 | 24 204.00 | 24 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 331.00 | 24 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -62 735.00 | 62 735.00 | |
VI Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 556.00 | 9 561.00 | 12 995.00 | 22 556.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 292.00 | 13 557.00 | 62 735.00 | 76 292.00 |