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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 14 790.00 | 4 538.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 987.00 | 159 442.00 | 196 545.00 | 355 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 443.00 | 175 869.00 | 2 858 573.00 | 3 034 443.00 |
BT Marchandises | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 343.00 | | 416 343.00 | 416 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 784.00 | 175 869.00 | 3 274 915.00 | 3 450 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 424.00 | 152 601.00 | | 334 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 559.00 | 181 823.00 | | 281 559.00 |
DL TOTAL (I) | 648 983.00 | 367 424.00 | | 648 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 147.00 | 1 585 043.00 | | 1 425 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 835.00 | 974 107.00 | | 829 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 602.00 | 199 036.00 | | 223 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 348.00 | 129 374.00 | | 147 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 932.00 | 2 887 560.00 | | 2 625 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 915.00 | 3 254 984.00 | | 3 274 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 287 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 345 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 781.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 24 950.00 | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 23 467.00 | | 10 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | 1 482.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 336.00 | 67 767.00 | | 105 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 106.00 | 3 019 988.00 | | 3 418 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 547.00 | 2 838 163.00 | | 3 136 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 559.00 | 181 823.00 | | 281 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 553.00 | | 12 849.00 | 3 024 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 3 034 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 375 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 637.00 | | | 2 651 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 816.00 | | 11 949.00 | 364 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 900.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 088.00 | 46 781.00 | | 129 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 451.00 | 46 781.00 | | 127 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 856.00 | 649 856.00 | | 649 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 602.00 | 223 602.00 | | 223 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 147.00 | 144 056.00 | 535 897.00 | 1 425 147.00 |
VI Groupe et associés | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 989.00 | | | 335 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 233.00 | 75 643.00 | 6 590.00 | 82 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 932.00 | 1 344 841.00 | 535 897.00 | 2 625 932.00 |