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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 724.00 | 16 482.00 | 5 242.00 | 21 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 209.00 | 212 176.00 | 150 033.00 | 362 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 550.00 | 230 295.00 | 2 811 255.00 | 3 041 550.00 |
BT Marchandises | 167 460.00 | 20 000.00 | 147 460.00 | 167 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BZ Autres créances | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CF Disponibilités | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 244.00 | 20 000.00 | 395 244.00 | 415 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 794.00 | 250 295.00 | 3 206 499.00 | 3 456 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 615 983.00 | 334 424.00 | | 615 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 131.00 | 281 559.00 | | 367 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 114.00 | 648 983.00 | | 1 016 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 091.00 | 1 425 147.00 | | 1 281 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 469.00 | 829 835.00 | | 512 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 751.00 | 223 602.00 | | 216 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 075.00 | 147 348.00 | | 180 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 386.00 | 2 625 932.00 | | 2 190 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 499.00 | 3 274 915.00 | | 3 206 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 628 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 671 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 678.00 | 6 508.00 | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 10 487.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130.00 | -3 979.00 | | 10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 983.00 | 105 336.00 | | 128 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 253.00 | 3 418 107.00 | | 3 750 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 122.00 | 3 136 548.00 | | 3 383 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 131.00 | 281 559.00 | | 367 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 442.00 | | 8 617.00 | 3 034 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 3 041 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 637.00 | | | 2 651 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 315.00 | | 8 617.00 | 375 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 869.00 | 54 425.00 | | 175 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 232.00 | 54 425.00 | | 174 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 292.00 | 324 292.00 | | 324 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 091.00 | 145 942.00 | 498 621.00 | 1 281 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 621.00 | | | 469 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178.00 | 58 098.00 | 5 081.00 | 63 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 386.00 | 1 055 236.00 | 498 621.00 | 2 190 386.00 |