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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 383.00 | 4 314.00 | 25 069.00 | 29 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 126.00 | 4 314.00 | 206 812.00 | 211 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BZ Autres créances | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
CF Disponibilités | 271 416.00 | | 271 416.00 | 271 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 524.00 | | 530 524.00 | 530 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 651.00 | 4 314.00 | 737 337.00 | 741 651.00 |
CU Autres participations | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 959.00 | | | 294 959.00 |
DL TOTAL (I) | 303 603.00 | | | 303 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 405.00 | | | 308 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 734.00 | | | 433 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 337.00 | | | 737 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 734.00 | | | 433 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 424.00 | 25 000.00 | 383 424.00 | 358 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 424.00 | 25 000.00 | 383 424.00 | 358 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 629.00 | | | 533 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 671.00 | | | 238 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 959.00 | | | 294 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 3 824.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 3 824.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 405.00 | 308 405.00 | | 308 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 108.00 | 259 108.00 | | 259 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 108.00 | 259 108.00 | | 259 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 734.00 | 433 734.00 | | 433 734.00 |