| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 2 066.00 | 18 577.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 994.00 | 40 585.00 | 219 409.00 | 259 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 113.00 | 42 650.00 | 368 463.00 | 411 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 802.00 | | 232 802.00 | 232 802.00 |
BZ Autres créances | 218 326.00 | | 218 326.00 | 218 326.00 |
CF Disponibilités | 290 876.00 | | 290 876.00 | 290 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 098.00 | | 802 098.00 | 802 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 211.00 | 42 650.00 | 1 170 561.00 | 1 213 211.00 |
CU Autres participations | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 762.00 | 294 959.00 | | 507 762.00 |
DL TOTAL (I) | 516 406.00 | 303 603.00 | | 516 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 540.00 | 60 116.00 | | 177 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 076.00 | 308 405.00 | | 312 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 10 368.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 475.00 | 25 045.00 | | 78 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 28 800.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 155.00 | 433 734.00 | | 654 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 561.00 | 737 337.00 | | 1 170 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 518.00 | 433 734.00 | | 516 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 250.00 | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 599.00 | | 1 055 599.00 | 1 055 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 599.00 | | 1 055 599.00 | 1 055 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 280.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 823.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 650.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 650.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 476.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 195.00 | 53 633.00 | | 81 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 072.00 | 533 629.00 | | 1 338 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 310.00 | 238 671.00 | | 830 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 762.00 | 294 959.00 | | 507 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 126.00 | | 253 439.00 | 211 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 452.00 | 411 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 452.00 | 259 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 650.00 | | 232 796.00 | 80 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 39 420.00 | 1 083.00 | 4 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 37 354.00 | 1 083.00 | 4 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 802.00 | 232 802.00 | | 232 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 239.00 | 39 602.00 | 137 637.00 | 177 239.00 |
VI Groupe et associés | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 222.00 | 511 222.00 | | 511 222.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 155.00 | 516 518.00 | 137 637.00 | 654 155.00 |