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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 112.00 | 820.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 050.00 | 1 728.00 | 10 322.00 | 12 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981.00 | 1 840.00 | 13 140.00 | 14 981.00 |
BN En cours de production de biens | 451 169.00 | | 451 169.00 | 451 169.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 229.00 | | 462 229.00 | 462 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 210.00 | 1 840.00 | 475 370.00 | 477 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
DL TOTAL (I) | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 370.00 | | | 475 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 602.00 | | 1 370 602.00 | 1 370 602.00 |
FG Production vendue services | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 127.00 | | 1 398 127.00 | 1 398 127.00 |
FM Production stockée | | | -630 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 440.00 | | | 785 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 985.00 | | | 605 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 18 257.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 14 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 275.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VI Groupe et associés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 915.00 | 284 915.00 | | 284 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
ST Autres comptes | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YT Sous‐traitance | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ZE Dividendes | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |