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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 293.00 | 639.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 050.00 | 3 244.00 | 8 806.00 | 12 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 039.00 | 3 537.00 | 11 502.00 | 15 039.00 |
BN En cours de production de biens | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CF Disponibilités | 746 401.00 | | 746 401.00 | 746 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 389.00 | | 977 389.00 | 977 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 427.00 | 3 537.00 | 988 890.00 | 992 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 498.00 | | | 417 498.00 |
DL TOTAL (I) | 428 498.00 | | | 428 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 968.00 | | | 170 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
EA Autres dettes | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 393.00 | | | 560 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 890.00 | | | 988 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 393.00 | | | 560 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 900.00 | | 1 066 900.00 | 1 066 900.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
FM Production stockée | | | -250 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 494.00 | | | 822 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 498.00 | | | 417 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 981.00 | | 90.00 | 14 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 2 057.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 15 039.00 | 32.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 90.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 1 696.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 696.00 | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 393.00 | 560 393.00 | | 560 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ST Autres comptes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
YT Sous‐traitance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
ZE Dividendes | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |