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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 400.00 | 700.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 7 113.00 | 10 054.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 011.00 | 15 760.00 | 47 251.00 | 63 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 008.00 | 24 273.00 | 82 735.00 | 107 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 029.00 | 24 273.00 | 139 756.00 | 164 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 587.00 | | | -7 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 621.00 | | 296 621.00 | 296 621.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 932.00 | | 296 932.00 | 296 932.00 |
FM Production stockée | | | 1 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 368.00 | | | 335 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 587.00 | | | -7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 751.00 | | 18 257.00 | 88 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | | 18 257.00 | 61 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 14 737.00 | | 9 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | 14 037.00 | | 8 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 681.00 | 12 303.00 | 51 725.00 | 75 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 643.00 | 68 265.00 | 51 725.00 | 131 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |