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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 10 730.00 | 6 437.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 011.00 | 27 324.00 | 35 697.00 | 63 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 008.00 | 40 155.00 | 66 854.00 | 107 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 289.00 | 40 155.00 | 128 134.00 | 168 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 252.00 | | 291 252.00 | 291 252.00 |
FD Production vendue biens | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 847.00 | | 295 847.00 | 295 847.00 |
FM Production stockée | | | -959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 358.00 | | | 299 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 953.00 | | | 292 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 273.00 | 15 882.00 | | 24 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 700.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 15 182.00 | | 22 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 378.00 | 12 121.00 | 63 298.00 | 78 378.00 |
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 589.00 | 50 331.00 | 63 298.00 | 116 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YT Sous‐traitance | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |