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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AP Constructions | 78 869.00 | 2 397.00 | 76 472.00 | 78 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 148.00 | 352.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 960.00 | 6 111.00 | 56 849.00 | 62 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 711.00 | 8 656.00 | 1 799 055.00 | 1 807 711.00 |
BT Marchandises | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 068.00 | | 407 068.00 | 407 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 780.00 | 8 656.00 | 2 206 124.00 | 2 214 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 835.00 | | | -46 835.00 |
DL TOTAL (I) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 941.00 | | | 1 652 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 081.00 | | | 302 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | | | 173 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 960.00 | | | 2 152 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 124.00 | | | 2 206 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 772.00 | | | 328 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 000.00 | | 127 712.00 | 1 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 127 330.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VC Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 941.00 | 128 754.00 | 604 795.00 | 1 652 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652 941.00 | | | 1 652 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 960.00 | 328 773.00 | 604 795.00 | 2 152 960.00 |