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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 333.00 | 4 657.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AP Constructions | 78 869.00 | 10 287.00 | 68 582.00 | 78 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 316.00 | 184.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 723.00 | 21 681.00 | 53 042.00 | 74 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 464.00 | 32 617.00 | 1 791 847.00 | 1 824 464.00 |
BT Marchandises | 162 873.00 | | 162 873.00 | 162 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 804.00 | | 604 804.00 | 604 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 269.00 | 32 617.00 | 2 396 652.00 | 2 429 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 835.00 | | | -46 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 336.00 | -46 835.00 | | 216 336.00 |
DL TOTAL (I) | 269 500.00 | 53 164.00 | | 269 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 246.00 | 1 652 941.00 | | 1 525 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 840.00 | 302 081.00 | | 370 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 408.00 | 173 555.00 | | 166 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 656.00 | 24 381.00 | | 64 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 151.00 | 2 152 960.00 | | 2 127 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 652.00 | 2 206 124.00 | | 2 396 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 847.00 | 328 772.00 | | 452 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 712.00 | | 16 753.00 | 1 807 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | 4 990.00 | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 330.00 | | 11 763.00 | 142 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688.00 | 23 929.00 | | 8 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 23 596.00 | | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 246.00 | 150 943.00 | 606 138.00 | 1 525 246.00 |
VI Groupe et associés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 151.00 | 452 848.00 | 606 138.00 | 2 127 151.00 |