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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 492.00 | 13 010.00 | 60 482.00 | 73 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 558.00 | 6 848.00 | 36 709.00 | 43 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 553.00 | 19 858.00 | 587 694.00 | 607 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 407 994.00 | | 407 994.00 | 407 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 540.00 | | 422 540.00 | 422 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 093.00 | 19 858.00 | 1 010 235.00 | 1 030 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
DL TOTAL (I) | 197 563.00 | | | 197 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 572.00 | | | 449 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
EA Autres dettes | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 671.00 | | | 812 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 235.00 | | | 1 010 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 871.00 | | | 294 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 319.00 | | | 616 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 607 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 117 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 624.00 | 8 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 624.00 | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 002.00 | 39 996.00 | 140 006.00 | 180 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 572.00 | 71 778.00 | 371 422.00 | 449 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 972.00 | | | 496 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VW T.V.A. | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 671.00 | 294 871.00 | 511 428.00 | 812 671.00 |