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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 530.00 | 28 506.00 | 56 023.00 | 84 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 327.00 | 14 033.00 | 29 293.00 | 43 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 360.00 | 42 540.00 | 575 820.00 | 618 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 345 877.00 | | 345 877.00 | 345 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 674.00 | | 369 674.00 | 369 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 034.00 | 42 540.00 | 945 494.00 | 988 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 773.00 | 147 563.00 | | 69 773.00 |
DL TOTAL (I) | 267 337.00 | 197 563.00 | | 267 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 946.00 | 449 572.00 | | 393 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 45 370.00 | | 66 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 933.00 | 137 726.00 | | 67 933.00 |
EA Autres dettes | 140 006.00 | 180 002.00 | | 140 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 157.00 | 812 671.00 | | 678 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 494.00 | 1 010 235.00 | | 945 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 444.00 | 294 871.00 | | 263 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 553.00 | | 11 654.00 | 607 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 618 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 127 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 050.00 | | 11 038.00 | 117 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | 616.00 | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 22 912.00 | 230.00 | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 22 912.00 | 230.00 | 19 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 006.00 | 39 996.00 | 100 010.00 | 140 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 946.00 | 79 243.00 | 308 331.00 | 393 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 157.00 | 263 444.00 | 408 341.00 | 678 157.00 |