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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 305.00 | 2 045.00 | 2 351.00 |
AP Constructions | 965.00 | 155.00 | 810.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 51.00 | 949.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 217.00 | 956.00 | 55 261.00 | 56 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298.00 | 1 468.00 | 61 830.00 | 63 298.00 |
BT Marchandises | 481 377.00 | | 481 377.00 | 481 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
BZ Autres créances | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CF Disponibilités | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 219.00 | | 676 219.00 | 676 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 517.00 | 1 468.00 | 738 050.00 | 739 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DL TOTAL (I) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 930.00 | | | 437 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 761.00 | | | 662 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 050.00 | | | 738 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 045.00 | | | 630 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 310.00 | | | 395 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 310.00 | 395 310.00 | | 395 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 621.00 | 9 905.00 | 32 716.00 | 42 621.00 |
VI Groupe et associés | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 653.00 | 151 888.00 | 2 765.00 | 154 653.00 |
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 761.00 | 630 045.00 | 32 716.00 | 662 761.00 |