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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 176.00 | 1 174.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 965.00 | 348.00 | 616.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 250.00 | 749.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 703.00 | 8 316.00 | 25 387.00 | 33 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 647.00 | 10 091.00 | 39 555.00 | 49 647.00 |
BT Marchandises | 535 327.00 | | 535 327.00 | 535 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 865.00 | | 701 865.00 | 701 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 512.00 | 10 091.00 | 741 421.00 | 751 512.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | 50 288.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 94 802.00 | 75 288.00 | | 94 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 715.00 | 437 930.00 | | 432 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 726.00 | 176 944.00 | | 177 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 17 654.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 30 232.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 619.00 | 662 760.00 | | 646 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 421.00 | 738 049.00 | | 741 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 14 455.00 | 5 832.00 | 1 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 871.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 13 584.00 | 5 832.00 | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 716.00 | 432 716.00 | | 432 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 392.00 | 149 764.00 | 2 628.00 | 152 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 619.00 | 646 619.00 | | 646 619.00 |