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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 105 325.00 | | 59 105 325.00 | 59 105 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 625.00 | | 525 625.00 | 525 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 040 097.00 | | 60 040 097.00 | 60 040 097.00 |
CU Autres participations | 59 100 107.00 | | 59 100 107.00 | 59 100 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 409 147.00 | | 409 147.00 | 409 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 623.00 | | | -245 623.00 |
DK Provisions réglementées | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 19 774 353.00 | | | 19 774 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 057 113.00 | | | 40 057 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 334.00 | | | 159 334.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 265 744.00 | | | 40 265 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 040 097.00 | | | 60 040 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 744.00 | | | 5 265 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 966.00 | | | -19 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 603.00 | | | 499 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 623.00 | | | -245 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 105 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 100 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 105 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 100 107.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
VB T. V. A. | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 057 113.00 | 5 057 113.00 | 22 000 000.00 | 40 057 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 125.00 | 377 125.00 | | 377 125.00 |
VW T.V.A. | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 265 744.00 | 5 265 744.00 | 22 000 000.00 | 40 265 744.00 |