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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 285 540.00 | | 1 285 540.00 | 1 285 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 640.00 | 17 151.00 | 63 489.00 | 80 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889 826.00 | | 11 889 826.00 | 11 889 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 600 209.00 | 17 151.00 | 50 583 058.00 | 50 600 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 379 839.00 | | 2 379 839.00 | 2 379 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 070.00 | | 1 320 070.00 | 1 320 070.00 |
BZ Autres créances | 5 090 401.00 | | 5 090 401.00 | 5 090 401.00 |
CF Disponibilités | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 485.00 | | 9 103 485.00 | 9 103 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 051 411.00 | 17 151.00 | 60 034 260.00 | 60 051 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 889 826.00 | | | 11 889 826.00 |
CU Autres participations | 37 344 202.00 | | 37 344 202.00 | 37 344 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 718.00 | | 347 718.00 | 347 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -518 441.00 | | | -518 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 148.00 | -245 623.00 | | -361 148.00 |
DK Provisions réglementées | 272 818.00 | 19 966.00 | | 272 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 393 239.00 | 19 774 353.00 | | 19 393 239.00 |
DP Provisions pour risques | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 057 451.00 | 40 057 113.00 | | 35 057 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 214.00 | 46 614.00 | | 115 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 128.00 | 159 334.00 | | 437 128.00 |
EA Autres dettes | 134 674.00 | 2 683.00 | | 134 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830 028.00 | | | 4 830 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 574 495.00 | 40 265 744.00 | | 40 574 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 034 260.00 | 60 040 097.00 | | 60 034 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 574 495.00 | 5 265 744.00 | | 10 574 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 308.00 | | 2 022 308.00 | 2 022 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 308.00 | | 2 022 308.00 | 2 022 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 845 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 199.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 204.00 | 2 980.00 | | 59 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | -19 966.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 967.00 | 253 980.00 | | 3 940 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 115.00 | 499 603.00 | | 4 302 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 148.00 | -245 623.00 | | -361 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 105 325.00 | | 52 835 255.00 | 59 105 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 095 034.00 | 49 234 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 218.00 | 61 335 153.00 | 50 600 209.00 | 5 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 2 226 978.00 | 1 285 540.00 | 5 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 80 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | 3 512 518.00 | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 100 107.00 | | 49 228 955.00 | 59 100 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 151.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 966.00 | 272 818.00 | 19 966.00 | 19 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 966.00 | 339 345.00 | 19 966.00 | 19 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 830 028.00 | 4 830 028.00 | | 4 830 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 889 826.00 | 11 889 826.00 | | 11 889 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 070.00 | 1 320 070.00 | | 1 320 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 298 755.00 | 298 755.00 | | 298 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 694 897.00 | 4 694 897.00 | | 4 694 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 056 973.00 | 5 056 973.00 | 23 000 000.00 | 35 056 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330 398.00 | 18 330 398.00 | | 18 330 398.00 |
VW T.V.A. | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 574 495.00 | 10 574 495.00 | 23 000 000.00 | 40 574 495.00 |