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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 317.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 213.00 | |
AP Constructions | | | 10 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 52 399.00 | |
BF Prêts | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 279 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 444 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 758 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 700 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 593 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 038 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DG Autres réserves | 592 296.00 | 592 434.00 | | 592 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 480.00 | 220 263.00 | | 203 480.00 |
DL TOTAL (I) | 989 997.00 | 1 006 917.00 | | 989 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 649 539.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 121 605.00 | | 67 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 709.00 | 1 367 628.00 | | 1 373 709.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 8 573.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 123.00 | 2 147 345.00 | | 2 048 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 119.00 | 3 154 262.00 | | 3 038 119.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 580.00 | 1 547 345.00 | | 1 534 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 083 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 083 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 341.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | 277.00 | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 277.00 | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406.00 | 28 869.00 | | 21 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 406.00 | 90 129.00 | | 21 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 712.00 | -89 853.00 | | -14 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 006.00 | 83 323.00 | | 74 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 979.00 | 4 204 669.00 | | 4 092 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 500.00 | 3 984 407.00 | | 3 889 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 480.00 | 220 263.00 | | 203 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 060.00 | | 32 192.00 | 1 194 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 834.00 | | 17 500.00 | 188 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 633.00 | | 9 347.00 | 667 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 593.00 | | 5 345.00 | 337 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 221.00 | 99 914.00 | 35 865.00 | 676 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 857.00 | 29 947.00 | 35 865.00 | 152 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 364.00 | 69 967.00 | | 523 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 961.00 | 735 961.00 | | 735 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 265.00 | 460 265.00 | | 460 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 858.00 | 279 858.00 | | 279 858.00 |
UX Autres créances clients | 756 395.00 | 756 395.00 | | 756 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 457.00 | 513 543.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 088.00 | 1 224 088.00 | | 1 224 088.00 |
VW T.V.A. | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 123.00 | 1 534 580.00 | 513 543.00 | 2 048 123.00 |