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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 256.00 | 161 755.00 | 7 502.00 | 169 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 401 099.00 | 7 400.00 | 408 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 618.00 | 236 417.00 | 42 201.00 | 278 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
BF Prêts | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 197.00 | 799 271.00 | 593 927.00 | 1 393 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 564.00 | | 1 046 564.00 | 1 046 564.00 |
BZ Autres créances | 92 128.00 | 45 735.00 | 46 394.00 | 92 128.00 |
CF Disponibilités | 628 710.00 | | 628 710.00 | 628 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 803.00 | 45 735.00 | 1 800 068.00 | 1 845 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 000.00 | 845 006.00 | 2 393 995.00 | 3 239 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 011.00 | | | 339 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DG Autres réserves | 593 936.00 | | | 593 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
DL TOTAL (I) | 893 764.00 | | | 893 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 442.00 | | | 1 136 442.00 |
EA Autres dettes | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 995.00 | | | 2 393 995.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 893.00 | 840 682.00 | 3 588 575.00 | 2 747 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 893.00 | 840 682.00 | 3 588 575.00 | 2 747 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 001.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 077.00 | | | -26 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 861.00 | | | 3 590 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 253.00 | | | 3 485 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 706.00 | | 213 492.00 | 1 184 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 519 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 393 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 469.00 | | | 170 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 979.00 | | 26 339.00 | 676 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 257.00 | | 187 153.00 | 337 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 270.00 | 59 001.00 | | 740 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 939.00 | 14 815.00 | | 146 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 331.00 | 44 186.00 | | 593 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 935.00 | 630 935.00 | | 630 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 046.00 | 359 046.00 | | 359 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 544.00 | 304 544.00 | | 304 544.00 |
UP Prêts | 128 000.00 | 128 000.00 | 19 000.00 | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 011.00 | 339 011.00 | | 339 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 050.00 | 1 044 050.00 | | 1 044 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 614.00 | | | 609 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 104.00 | 1 684 104.00 | 19 000.00 | 1 684 104.00 |
VW T.V.A. | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 230.00 | 1 500 230.00 | | 1 500 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |