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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120 765.00 | | 5 120 765.00 | 5 120 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 765.00 | | 5 120 765.00 | 5 120 765.00 |
BZ Autres créances | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 331.00 | | 1 099 331.00 | 1 099 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 095.00 | | 6 220 095.00 | 6 220 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 440.00 | 1 449 440.00 | | 1 449 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 356 198.00 | 3 356 198.00 | | 3 356 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 504.00 | 1 121 850.00 | | 1 147 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 742.00 | 25 654.00 | | 55 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 164.00 | 6 158 422.00 | | 6 214 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 2 930.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 600.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931.00 | 3 530.00 | | 5 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 095.00 | 6 161 952.00 | | 6 220 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 836.00 | -16 567.00 | | -43 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 878.00 | 15 537.00 | | 17 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 864.00 | -10 117.00 | | -37 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 742.00 | 25 654.00 | | 55 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 237.00 | 1 098 237.00 | | 1 098 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |