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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120 765.00 | | 5 120 765.00 | 5 120 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 765.00 | | 5 120 765.00 | 5 120 765.00 |
BZ Autres créances | 1 103 225.00 | | 1 103 225.00 | 1 103 225.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 253.00 | | 1 103 253.00 | 1 103 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 018.00 | | 6 224 018.00 | 6 224 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 440.00 | 1 449 440.00 | | 1 449 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 356 198.00 | 3 356 198.00 | | 3 356 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 246.00 | 1 147 504.00 | | 1 203 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 55 742.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 180.00 | 6 214 164.00 | | 6 220 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 2 967.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 964.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838.00 | 5 931.00 | | 3 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 018.00 | 6 220 095.00 | | 6 224 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589.00 | 17 878.00 | | 12 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573.00 | -37 864.00 | | 6 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | 55 742.00 | | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 225.00 | 1 103 225.00 | | 1 103 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 225.00 | 1 103 225.00 | | 1 103 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |