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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 11 421.00 | 3 332.00 | 8 088.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 217.00 | 63 536.00 | 81 680.00 | 145 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 658.00 | 71 006.00 | 190 652.00 | 261 658.00 |
BT Marchandises | 397 732.00 | 226 890.00 | 170 842.00 | 397 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BZ Autres créances | 187 177.00 | | 187 177.00 | 187 177.00 |
CF Disponibilités | 740 356.00 | | 740 356.00 | 740 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 858.00 | 226 890.00 | 1 261 968.00 | 1 488 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 400.00 | 297 896.00 | 1 460 504.00 | 1 758 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 461.00 | 199 585.00 | | 235 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 851.00 | 35 876.00 | | 26 851.00 |
DL TOTAL (I) | 273 311.00 | 246 461.00 | | 273 311.00 |
DP Provisions pour risques | 7 884.00 | 2 460.00 | | 7 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 884.00 | 2 460.00 | | 7 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 9 231.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 438.00 | 464 869.00 | | 465 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 856.00 | 288 964.00 | | 286 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 11 076.00 | | 18 151.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | 17 919.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 075.00 | 792 058.00 | | 1 173 075.00 |
ED (V) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 504.00 | 1 040 978.00 | | 1 460 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 075.00 | 792 058.00 | | 1 173 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 9 231.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 969.00 | 1 335 204.00 | 1 561 173.00 | 225 969.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | -185 637.00 | -181 637.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 969.00 | 1 149 567.00 | 1 379 536.00 | 229 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 890.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 937.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 937.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 14 344.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 14 344.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -13 407.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 6 378.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 356.00 | 1 868 244.00 | | 1 647 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 506.00 | 1 832 368.00 | | 1 620 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 851.00 | 35 876.00 | | 26 851.00 |