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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 11 421.00 | 4 474.00 | 6 946.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 015.00 | 95 701.00 | 71 314.00 | 167 015.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 576.00 | 104 312.00 | 194 263.00 | 298 576.00 |
BT Marchandises | 388 572.00 | 227 124.00 | 161 448.00 | 388 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
BZ Autres créances | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CF Disponibilités | 1 108 733.00 | | 1 108 733.00 | 1 108 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 973.00 | 227 124.00 | 1 647 849.00 | 1 874 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 276.00 | 331 436.00 | 1 843 839.00 | 2 175 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 311.00 | 235 461.00 | | 262 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 686.00 | 26 851.00 | | 449 686.00 |
DL TOTAL (I) | 722 997.00 | 273 311.00 | | 722 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727.00 | 7 884.00 | | 1 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727.00 | 7 884.00 | | 1 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 533 063.00 | 380 000.00 | | 533 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 196.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 252.00 | 465 438.00 | | 305 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 582.00 | 286 856.00 | | 110 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 783.00 | 18 151.00 | | 158 783.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | 22 434.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 238.00 | 1 173 075.00 | | 1 118 238.00 |
ED (V) | 877.00 | 6 234.00 | | 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 839.00 | 1 460 504.00 | | 1 843 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 196.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 252.00 | | | 305 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 148.00 | 1 734 154.00 | 2 064 302.00 | 330 148.00 |
FG Production vendue services | -50.00 | -120 272.00 | -120 322.00 | -50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 098.00 | 1 613 883.00 | 1 943 981.00 | 330 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 124.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 255.00 | 1 762.00 | | 14 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 255.00 | 1 762.00 | | 14 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 721.00 | 569.00 | | 9 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 569.00 | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | 1 193.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 183.00 | 5 663.00 | | 123 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 907.00 | 1 647 356.00 | | 2 288 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 222.00 | 1 620 506.00 | | 1 839 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 686.00 | 26 851.00 | | 449 686.00 |