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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
BZ Autres créances | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
CF Disponibilités | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 567.00 | | 302 567.00 | 302 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 029.00 | | 373 029.00 | 373 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -34 473.00 | 53 431.00 | | -34 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 744.00 | 37 096.00 | | 141 744.00 |
DL TOTAL (I) | 117 170.00 | 100 427.00 | | 117 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 10 411.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 242.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 52 799.00 | | 53 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | 51 375.00 | | 114 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 859.00 | 114 827.00 | | 255 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 029.00 | 215 254.00 | | 373 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 859.00 | 111 073.00 | | 255 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 062.00 | 17 631.00 | | 9 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 924.00 | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | 3 700.00 | | 154 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 472.00 | 4 624.00 | | 155 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 652.00 | 3 656.00 | | 39 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 142.00 | 3 656.00 | | 44 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 330.00 | 968.00 | | 111 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 8 597.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 699.00 | 484 478.00 | | 336 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 956.00 | 447 382.00 | | 194 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 744.00 | 37 096.00 | | 141 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 248.00 | | 72 492.00 | 73 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 278.00 | 70 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 939.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 339.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 939.00 | | 70 000.00 | 29 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | | 2 492.00 | 42 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 5 865.00 | 35 626.00 | 29 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | 5 865.00 | 33 687.00 | 27 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 859.00 | 255 859.00 | | 255 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 4 435.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | 13 562.00 | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 41 822.00 | 81 924.00 | | 41 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 956.00 | 33 434.00 | | 17 956.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 337.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 739.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | 6 174.00 | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 970.00 | 93 222.00 | | 27 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 763.00 | 26 599.00 | | 12 763.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 359.00 | 166 461.00 | | 68 359.00 |