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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 547.00 | | 1 342 547.00 | 1 342 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 392.00 | | 232 392.00 | 232 392.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 130 534.00 | | 130 534.00 | 130 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 007.00 | | 378 007.00 | 378 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 555.00 | | 1 720 555.00 | 1 720 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 1 342 086.00 | | 1 342 086.00 | 1 342 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 107 270.00 | -34 473.00 | | 107 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 055.00 | 141 744.00 | | 51 055.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 168 344.00 | 117 170.00 | | 168 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 553.00 | 88 000.00 | | 1 428 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816.00 | 78.00 | | 28 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 53 706.00 | | 10 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 346.00 | 114 075.00 | | 84 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 210.00 | 255 859.00 | | 1 552 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 555.00 | 373 029.00 | | 1 720 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031.00 | 255 859.00 | | 403 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 420.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 062.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 154 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 155 472.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 39 652.00 | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 3 490.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 119.00 | 44 142.00 | | 70 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 111 330.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 5 383.00 | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 910.00 | 336 699.00 | | 208 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 855.00 | 194 956.00 | | 157 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 055.00 | 141 744.00 | | 51 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 461.00 | | 1 342 086.00 | 70 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 342 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 1 342 086.00 | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 232 392.00 | 232 392.00 | | 232 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 553.00 | 279 374.00 | 760 381.00 | 1 428 553.00 |
VI Groupe et associés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 750.00 | | | 1 335 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 664.00 | 247 664.00 | | 247 664.00 |
VW T.V.A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 210.00 | 403 031.00 | 760 381.00 | 1 552 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 410.00 | 2 581.00 | | -1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | 8 581.00 | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 2 774.00 | 41 822.00 | | 2 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 956.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 1 706.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -897.00 | 4 287.00 | | -897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 457.00 | 27 970.00 | | 16 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460.00 | 12 763.00 | | 1 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 088.00 | 68 359.00 | | 7 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |