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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 510.00 | 27 415.00 | 2 095.00 | 29 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 844.00 | 25 951.00 | 892.00 | 26 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 516.00 | 53 529.00 | 122 987.00 | 176 516.00 |
BT Marchandises | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 853.00 | 3 100.00 | 160 753.00 | 163 853.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 216.00 | 3 100.00 | 259 116.00 | 262 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 732.00 | 56 629.00 | 382 103.00 | 438 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DH Report à nouveau | -10 619.00 | | | -10 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 103.00 | | | 382 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 315.00 | | | 290 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 300.00 | | 2 217.00 | 174 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 136.00 | | 2 217.00 | 54 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 269.00 | 2 261.00 | | 51 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | 2 261.00 | | 51 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 683.00 | 275 683.00 | | 275 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 160 142.00 | 160 142.00 | | 160 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 173.00 | 20 000.00 | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 315.00 | 290 315.00 | 20 000.00 | 310 315.00 |