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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 25 575.00 | 3 663.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 151.00 | 27 708.00 | 1 443.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 553.00 | 53 447.00 | 125 106.00 | 178 553.00 |
BT Marchandises | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 558.00 | 3 100.00 | 192 458.00 | 195 558.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 358.00 | 3 100.00 | 293 258.00 | 296 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 910.00 | 56 546.00 | 418 364.00 | 474 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DH Report à nouveau | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 176.00 | | | 344 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 053.00 | | | 374 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 364.00 | | | 418 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 102.00 | | | 359 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 516.00 | | 5 172.00 | 176 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 178 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 58 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | | 5 172.00 | 56 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 529.00 | 3 053.00 | 3 136.00 | 53 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | 3 053.00 | 3 136.00 | 53 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 176.00 | 344 176.00 | | 344 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 191 847.00 | 191 847.00 | | 191 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 175.00 | 5 224.00 | 14 951.00 | 20 175.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 053.00 | 359 102.00 | 14 951.00 | 374 053.00 |