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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 182.00 | 904.00 | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178.00 | 9 496.00 | 1 682.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 012.00 | 51 303.00 | 38 709.00 | 90 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 839.00 | 60 982.00 | 42 857.00 | 103 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 651.00 | 729.00 | 52 923.00 | 53 651.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CF Disponibilités | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 429.00 | 729.00 | 427 700.00 | 428 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 268.00 | 61 710.00 | 470 558.00 | 532 268.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 984.00 | 99 171.00 | | 132 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 899.00 | 37 813.00 | | 31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 208 883.00 | 180 984.00 | | 208 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 065.00 | 150 000.00 | | 145 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 3 374.00 | | 9 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 37 490.00 | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 28 877.00 | | 41 894.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 293.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 675.00 | 220 034.00 | | 261 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 558.00 | 404 018.00 | | 470 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 314.00 | 220 034.00 | | 146 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 102.00 | | 19 737.00 | 84 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | | 19 737.00 | 81 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 179.00 | 10 803.00 | | 50 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 179.00 | 10 620.00 | | 50 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 065.00 | 29 704.00 | 115 361.00 | 145 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 550.00 | 69 992.00 | 1 558.00 | 71 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 675.00 | 146 314.00 | 115 361.00 | 261 675.00 |