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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 776.00 | 2 844.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 818.00 | 15 315.00 | 40 503.00 | 55 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 879.00 | 60 543.00 | 47 335.00 | 107 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 879.00 | 76 634.00 | 92 245.00 | 168 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CF Disponibilités | 334 169.00 | | 334 169.00 | 334 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 072.00 | | 394 072.00 | 394 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 952.00 | 76 634.00 | 486 318.00 | 562 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 883.00 | 132 984.00 | | 50 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 665.00 | 31 899.00 | | 33 665.00 |
DL TOTAL (I) | 238 547.00 | 208 883.00 | | 238 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 486.00 | 145 065.00 | | 115 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 9 001.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 52 215.00 | | 86 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 346.00 | 41 894.00 | | 24 346.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 770.00 | 261 675.00 | | 237 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 318.00 | 470 558.00 | | 486 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 273.00 | 146 314.00 | | 152 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 839.00 | | 70 540.00 | 103 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 168 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 163 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 2 534.00 | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 190.00 | | 68 006.00 | 101 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 982.00 | 21 152.00 | 5 500.00 | 60 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 593.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | 20 559.00 | 5 500.00 | 60 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 486.00 | 29 989.00 | 85 497.00 | 115 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854.00 | 19 296.00 | 1 558.00 | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 770.00 | 152 273.00 | 85 497.00 | 237 770.00 |