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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 058.00 | 46 562.00 | 7 496.00 | 54 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 975.00 | 268 394.00 | 14 581.00 | 282 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 427.00 | 318 050.00 | 26 377.00 | 344 427.00 |
BT Marchandises | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BZ Autres créances | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CF Disponibilités | 325 366.00 | | 325 366.00 | 325 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 426.00 | | 462 426.00 | 462 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 853.00 | 318 050.00 | 488 803.00 | 806 853.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 046.00 | 103 544.00 | | 118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 709.00 | 14 502.00 | | 71 709.00 |
DL TOTAL (I) | 195 256.00 | 123 546.00 | | 195 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 905.00 | 153 056.00 | | 100 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 870.00 | 40 770.00 | | 82 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 786.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 41 467.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | 50 876.00 | | 84 964.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 2 455.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 547.00 | 292 411.00 | | 293 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 803.00 | 415 957.00 | | 488 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 645.00 | 286 075.00 | | 53 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 912.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 4 008.00 | | 22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 151.00 | 615 627.00 | | 848 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 441.00 | 601 125.00 | | 776 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 709.00 | 14 502.00 | | 71 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | 2 127.00 | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 307.00 | | 7 591.00 | 348 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 344 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170.00 | 337 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 613.00 | | 7 591.00 | 340 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 969.00 | 27 251.00 | 11 170.00 | 301 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 186.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 061.00 | 27 065.00 | 11 170.00 | 299 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 307.00 | 42 662.00 | 53 645.00 | 96 307.00 |
VI Groupe et associés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 252.00 | 92 052.00 | 4 200.00 | 96 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 547.00 | 238 902.00 | 53 645.00 | 292 547.00 |