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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 008.00 | 50 833.00 | 24 173.00 | 75 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 535.00 | 267 849.00 | 182 686.00 | 450 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 635.00 | 321 775.00 | 212 859.00 | 534 635.00 |
BT Marchandises | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CF Disponibilités | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 740.00 | | 396 740.00 | 396 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 375.00 | 321 775.00 | 609 599.00 | 931 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 756.00 | 118 046.00 | | 189 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | 71 709.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 211 221.00 | 195 256.00 | | 211 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 158.00 | 100 905.00 | | 231 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 757.00 | 82 870.00 | | 92 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 19 252.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 568.00 | 84 964.00 | | 31 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 555.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 378.00 | 293 547.00 | | 398 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 599.00 | 488 803.00 | | 609 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 001.00 | 53 645.00 | | 246 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 427.00 | | 215 012.00 | 344 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 804.00 | 534 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 804.00 | 525 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 033.00 | | 213 312.00 | 337 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 1 700.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 050.00 | 24 804.00 | 21 078.00 | 318 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 956.00 | 24 804.00 | 21 078.00 | 314 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 158.00 | 79 781.00 | 151 376.00 | 231 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
VP Divers | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 106 745.00 | 5 900.00 | 112 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 378.00 | 246 001.00 | 151 376.00 | 397 378.00 |