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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 726.00 | 1 620.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 919.00 | 167 446.00 | 70 473.00 | 237 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861.00 | 8 605.00 | 6 256.00 | 14 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 316.00 | 176 777.00 | 158 539.00 | 335 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 599.00 | 780.00 | 599 819.00 | 600 599.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 676 695.00 | | 676 695.00 | 676 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 681.00 | 780.00 | 1 392 901.00 | 1 393 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 997.00 | 177 557.00 | 1 551 440.00 | 1 728 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 294.00 | | | 665 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DL TOTAL (I) | 736 847.00 | | | 736 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 964.00 | | | 371 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
EA Autres dettes | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 593.00 | | | 814 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 440.00 | | | 1 551 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 816.00 | | | 698 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 942 712.00 | | 1 942 712.00 | 1 942 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 712.00 | | 1 942 712.00 | 1 942 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 535.00 | | | 1 961 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 982.00 | | | 1 900 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 921.00 | 40 153.00 | 18 298.00 | 154 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 921.00 | 39 428.00 | 18 298.00 | 154 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 964.00 | 371 964.00 | | 371 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 015.00 | 52 238.00 | 115 777.00 | 168 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 325.00 | 642 325.00 | | 642 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 265.00 | 642 325.00 | 3 940.00 | 646 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 593.00 | 698 816.00 | 115 777.00 | 814 593.00 |