| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 508.00 | 838.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 962.00 | 203 845.00 | 77 117.00 | 280 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 944.00 | 13 167.00 | 118 777.00 | 131 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 307.00 | 218 519.00 | 282 788.00 | 501 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 730.00 | 780.00 | 403 950.00 | 404 730.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 530 763.00 | | 530 763.00 | 530 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 320.00 | 780.00 | 1 092 540.00 | 1 093 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 627.00 | 219 299.00 | 1 375 328.00 | 1 594 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 847.00 | | | 725 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
DL TOTAL (I) | 784 923.00 | | | 784 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 044.00 | | | 220 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
EA Autres dettes | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 405.00 | | | 590 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 328.00 | | | 1 375 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 258.00 | | | 430 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 248.00 | | 2 202 248.00 | 2 202 248.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 488.00 | | 2 202 488.00 | 2 202 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 956.00 | | | 2 212 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 879.00 | | | 2 164 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 667.00 | | | 20 667.00 |