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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 23 658.00 | 15 413.00 | 39 071.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 004.00 | 23 658.00 | 51 346.00 | 75 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
060 Stock marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
072 Créances – Autres | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
084 Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
110 Total général Actif | 139 738.00 | 23 658.00 | 116 080.00 | 139 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
252 Charges sociales | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 098.00 | | | 7 098.00 |