| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 202.00 | 35 961.00 | 12 240.00 | 48 202.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 135.00 | 35 961.00 | 48 173.00 | 84 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
060 Stock marchandises | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
110 Total général Actif | 161 799.00 | 35 961.00 | 125 838.00 | 161 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
252 Charges sociales | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -597.00 | | | -597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 174.00 | | | 16 174.00 |