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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 20 467.00 | 49 533.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 683.00 | 109 577.00 | 445 106.00 | 554 683.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 683.00 | 130 044.00 | 505 639.00 | 635 683.00 |
060 Stock marchandises | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
072 Créances – Autres | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
084 Disponibilités | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 622.00 | | 250 622.00 | 250 622.00 |
110 Total général Actif | 886 305.00 | 130 044.00 | 756 262.00 | 886 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 205.00 | | | 589 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |